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会计核算的基本流程是怎样的？
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10月31日兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C净值下跌0.56%，近1个月累计上涨3.97%
10月31日建信智远先锋混合A净值下跌0.68%，近1个月累计下跌1.63%
10月31日南方蓝筹成长混合C净值下跌0.31%，近1个月累计下跌4.77%
10月31日鹏华策略回报混合净值增长0.09%，近3个月累计上涨15.75%
10月31日嘉实新起航混合C净值下跌0.19%，近1个月累计下跌5.31%
10月31日博道睿见一年持有期混合净值增长0.17%，近3个月累计上涨4.55%
